АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2014 г. № 6227

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И
ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы за 1 полугодие 2014 года согласно приложению.
2. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
3. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".

Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров





Приложение
Утвержден
Постановлением
администрации города Тамбова
от 30.07.2014 № 6227

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ
2014 ГОДА

В целях совершенствования бюджетного процесса, обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета городского округа - город Тамбов (далее - городской бюджет) и повышения качества управления финансами постановлением администрации города Тамбова от 31.12.2013 № 11503 утверждена муниципальная программа города Тамбова "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа). Информация о выполнении мероприятий Программы представлена в приложениях 1 - 2 к настоящему отчету (по форме приложений № 6 и 7 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова, утвержденному постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316).
В целях реализации Программы в 1 полугодии 2014 года были выполнены следующие мероприятия:
1. Сформирован и размещен на официальном сайте комитета финансов администрации города Тамбова в сети Интернет плановый реестр расходных обязательств городского округа - город Тамбов на 2014 - 2017 годы.
2. Внесено два изменения в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
3. В установленные сроки утверждены:
отчет об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов за 2013 год (решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2014 № 1266);
отчет об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов за 1 квартал 2014 года (постановление администрации города Тамбова от 23.04.2014 № 3096).
Мероприятие Программы по формированию бюджета городского округа - город Тамбов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов будет проводиться во 2 полугодии 2014 года.
4. Анализ поступлений доходов в городской бюджет осуществлялся в виде ежедневного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также в виде ежемесячного и ежеквартального анализа.
Поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета составили в 1 полугодии 2014 года 1303645,1 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года рост поступлений в сопоставимых условиях составил 113,5%.
В истекшем периоде текущего года оценка эффективности установленных налоговых льгот не проводилась, так как срок предоставления налоговым органом отчета по форме № 5-НМ "О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" за 2013 год приходится на 2 полугодие текущего года.
Проведено пять открытых аукционов в электронной форме по отбору кредитной организации на оказание услуг для муниципальных нужд городского округа - город Тамбов по предоставлению кредитных ресурсов на погашение долговых обязательств.
По результатам проведенных аукционов с банковскими организациями (ОАО Банк "Северный морской путь" и ОАО "Сбербанк России") заключено пять муниципальных контрактов на общую сумму 685979,2 тыс. рублей.
В ходе проведения торгов цена контрактов в сравнении с конкурсной документацией была снижена на общую сумму 15611,4 тыс. рублей.
Процентные ставки за пользование кредитом по вновь заключенным муниципальным контрактам установлены в диапазоне от 10,1087 до 10,9737 процентов годовых.
В связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы и в соответствии с решением Тамбовской городской Думы о городском бюджете на 2014 - 2016 годы внесены изменения в части детализации общего объема средств в сумме 1005133,5 тыс. рублей, предусмотренного на обслуживание муниципального долга, в том числе по городским муниципальным программам:
"Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы в сумме 996214,8 тыс. рублей;
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы в сумме 8918,7 тыс. рублей.





Приложение 1
к отчету
о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Эффективное управление
финансами и оптимизация муниципального
долга" на 2014 - 2020 годы
за 1 полугодие 2014 года

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И
ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА
ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2014 ГОДА

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса" на 2014 - 2020 годы
1.
Формирование бюджета городского округа - город Тамбов (далее - городской бюджет) на очередной финансовый год и на плановый период
Комитет финансов администрации города Тамбова
Мероприятие будет проводиться во 2 полугодии 2014 года
Своевременное направление проекта решения о городском бюджете в администрацию города
Срок не наступил
Нет
1.1.
Ведение реестра расходных обязательств городского округа - город Тамбов
Комитет финансов администрации города Тамбова
Реестр расходных обязательств городского округа - город Тамбов ведется в соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 31.08.2009 № 6771 "Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа - город Тамбов", приказа председателя комитета финансов от 06.07.2011 № 14 "Об организации работы по ведению реестра расходных обязательств городского округа - город Тамбов". Сформирован и размещен на официальном сайте комитета финансов в сети Интернет плановый реестр расходных обязательств городского округа - город Тамбов на 2014 - 2017 годы
Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов
Да
Нет
1.2.
Участие в рассмотрении проекта решения о городском бюджете на публичных слушаниях и в Тамбовской городской Думе
Комитет финансов администрации города Тамбова
Мероприятие будет проводиться во 2 полугодии 2014 года
Обеспечение публичности и прозрачности процесса формирования городского бюджета
Срок не наступил
Нет
2.
Уточнение городского бюджета в ходе его исполнения
Комитет финансов администрации города Тамбова
Внесены изменения в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (26.03.2014, 04.06.2014)
Повышение эффективности использования бюджетных средств
Да
Нет
2.1.
Анализ поступлений доходов в городской бюджет и предоставляемых налоговых льгот
Комитет финансов администрации города Тамбова
Осуществлялся ежедневный мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов, а также проводился ежемесячный и ежеквартальный анализ исполнения по доходам городского бюджета. Информация по результатам 1 квартала направлена главе администрации города Тамбова. В отчетном периоде бюджетные назначения городского бюджета на 2014 год увеличены по неналоговым доходам на 900341,1 тыс. рублей. В целях снижения задолженности по платежам в городской бюджет проведено 5 заседаний комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, на которых рассмотрено состояние платежной дисциплины 106 недоимщиков. В результате проведенной работы поступило платежей в счет погашения недоимки 34966,3 тыс. рублей, в том числе в городской бюджет - 18617,6 тыс. рублей
Формирование информационной базы по доходам городского бюджета для принятия управленческих решений по уточнению городского бюджета
Да
Нет
2.2.
Подготовка проектов решений Тамбовской городской Думы о внесении изменений в решение о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период
Комитет финансов администрации города Тамбова
Подготовлены два проекта решения Тамбовской городской Думы "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Организация исполнения городского бюджета (<= 8)
2
Нет
3.
Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении городского бюджета
Комитет финансов администрации города Тамбова
Отчет об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов за 2013 год утвержден решением Тамбовской городской Думы от 25.06.2014 № 1266;
отчет об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов за 1 квартал 2014 года утвержден постановлением администрации города Тамбова от 23.04.2014 № 3096
Своевременное утверждение в установленном порядке отчетов об исполнении городского бюджета
Да
Нет
3.1.
Организация исполнения городского бюджета
Комитет финансов администрации города Тамбова
Составлена и утверждена сводная бюджетная роспись расходов и источников финансирования дефицита городского бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. В сводную бюджетную роспись внесено 156 изменений. Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств доведены до 17 главных распорядителей средств городского бюджета. Подготовлены 2383 расходных расписания на доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств городского бюджета. Составлен и утвержден кассовый план исполнения городского бюджета на 2014 год. При изменении основных характеристик бюджета произведено соответствующее уточнение кассового плана по состоянию на 11.04.2014 и 25.06.2014
Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств городского бюджета
Да
Нет
3.2.
Составление и представление бюджетной отчетности городского округа - город Тамбов
Комитет финансов администрации города Тамбова
Подготовлен проект решения Тамбовской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов за 2013 год" и направлен в Тамбовскую городскую Думу 29.04.2014. Комитет финансов совместно с главными распорядителями средств городского бюджета приняли участие в публичных слушаниях 17 июня 2014 года. Подготовлен проект постановления администрации города Тамбова "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов за 1 квартал 2014 года".
Бюджетная отчетность за период декабрь 2013 года - май 2014 года направлялась в финансовое управление Тамбовской области в установленные сроки ежемесячно. Сведения об исполнении городского бюджета за период декабрь 2013 года - май 2014 года размещены на официальном сайте комитета финансов в сети Интернет
Своевременное составление и представление бюджетной отчетности городского округа - город Тамбов
Да
Нет
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" на 2014 - 2020 годы
1.
Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом городского округа - город Тамбов
Комитет финансов администрации города Тамбова
Приняты решение Тамбовской городской Думы от 26.03.2014 № 1192 "О согласовании привлечения кредитов в бюджет городского округа - город Тамбов на 2014 год" (с изменениями от 04.06.2014), постановления администрации города Тамбова от 31.03.2014 № 2431 "О проведении открытого конкурса на право заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии городского округа - город Тамбов", от 09.06.2014 № 4667 "О предоставлении муниципальной гарантии городского округа - город Тамбов"
Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга
Да
Нет
2.
Планирование расходов в объеме, необходимом на обслуживание муниципального долга
Комитет финансов администрации города Тамбова
Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в полном объеме и осуществлялись в соответствии с условиями действующих кредитных договоров (соглашений), графика погашения субзайма по установленному Центральным банком РФ курсу доллара США на день оплаты (15 апреля)
Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга (< 15%)
1,6%
Нет
3.
Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств и (или) финансирование дефицита городского бюджета, на возможное исполнение муниципальных гарантий в источниках финансирования дефицита городского бюджета
Комитет финансов администрации города Тамбова
Решением Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" запланированы бюджетные ассигнования на возможное исполнение муниципальных гарантий в сумме 50000,0 тыс. рублей
Отношение годовой суммы платежей на погашение (без учета рефинансирования) и обслуживания муниципального долга к доходам городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (<= 35%)
2,4%
Нет
4.
Нормативное правовое регулирование и мониторинг состояния муниципального долга
Комитет финансов администрации города Тамбова
Проводился ежемесячный мониторинг состояния муниципального долга, предоставлялась в финансовое управление Тамбовской области информация о долговых обязательствах города Тамбова. В связи с уточнением объемов финансирования и в соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с изменениями) принято постановление администрации города Тамбова от 25.06.2014 № 5199 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 31.12.2013 № 11503"
Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере муниципального долга
Да
Нет
Подпрограмма "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами" на 2014 - 2020 годы
1.
Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами
Комитет финансов администрации города Тамбова
Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом обеспечен
Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (> 91,0%)
99,0%
Нет
2.
Повышение доступности информации о деятельности города Тамбова в сфере управления общественными финансами
Комитет финансов администрации города Тамбова
Информация о деятельности города Тамбова в сфере управления общественными финансами на вебсайте комитета финансов в Интернет-портале города Тамбова размещена
Доля информации, размещаемой на Интернет-портале города Тамбов (70,0%)
70,0%
Нет

--------------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Председатель комитета финансов
администрации города Тамбова
А.П.Дроков





Приложение 2
к Отчету
о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Эффективное управление
финансами и оптимизация муниципального
долга" на 2014 - 2020 годы
за 1 полугодие 2014 года

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ -
ИЮНЬ 2014 ГОДА

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 год
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), графу 14 / графу 9 и т.д.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" на 2014 - 2020 годы
Всего
186639,0
-
-
186639,0
-
186639,0
-
-
186639,0
-
62494,2
-
-
62494,2
-
45,7
-
-
45,7
-
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Инвестиции
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие
186639,0
-
-
186639,0
-
186639,0
-
-
186639,0
-
62494,2
-
-
62494,2
-
45,7
-
-
45,7
-
1
Планирование расходов в объеме, необходимом на обслуживание муниципального долга
Прочие
136639,0
-
-
136639,0
-
136639,0
-
-
136639,0
-
62494,2
-
-
62494,2
-
45,7
-
-
45,7
-
2
Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств и (или) финансирование дефицита городского бюджета, на возможное исполнение муниципальных гарантий в источниках финансирования дефицита городского бюджета
Прочие
50000,0
-
-
50000,0
-
50000,0
-
-
50000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Председатель комитета финансов
администрации города Тамбова
А.П.Дроков


------------------------------------------------------------------