Постановление администрации Тамбовской области от 23.12.2014 N 1676 "Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. № 1676
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДНОЕ И ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО"
НА 2015 ГОД
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона области от 27.10.2004 № 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области" (в редакции от 26.09.2014) администрация области постановляет:
1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2015 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2015 год согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.
Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов
Приложение 1
Утверждены
постановлением
администрации Тамбовской области
от 23.12.2014 № 1676
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДНОЕ И
ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" НА 2015 ГОД
(тыс.руб.)
Выручка
Чистая прибыль
Отчисления в бюджет области
Чистые активы
133989
355
106
472397
Приложение 2
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 23.12.2014 № 1676
ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДНОЕ И ГАЗОВОЕ
ХОЗЯЙСТВО" НА 2015 ГОД
1. Финансовый план
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Код стр.
Отчетный год 2013 г.
Текущий год (оценка) 2014 г.
Планируемый год 2015 г.
1
2
3
4
5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
126416
130971
133989
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
83017
86294
88208
Коммерческие расходы
030
Управленческие расходы
040
21755
22969
24050
Прибыль (убыток) от продаж
050
21644
21708
21731
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
060
Проценты к уплате
070
Доходы от участия в других организациях
080
Прочие доходы
090
2923
4823
4131
Прочие расходы
100
21155
22989
22309
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
3412
3542
3553
Отложенные налоговые активы
145
-7
Отложенные налоговые обязательства
146
Текущий налог на прибыль
150
3069
3188
3198
Чистая прибыль (убыток)
190
336
354
355
Норматив отчисления от прибыли, %
200
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
210
67
101
106
2. План расходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Отчетный год (2013 г.)
Текущий год (2014 г.)
Планируемый год (2015 г.)
1. Материальные затраты, в том числе:
14023
13466
12643
1.1 ГСМ
4025
4256
4469
1.2 Автозапчасти и ремонт автотранспорта
1437
1546
1624
1.3 Приобретение и содержание оргтехники
525
676
708
1.4 Ремонт служебных помещений
4505
3500
2900
1.5 Списание МБП
362
688
512
1.6 Материалы
3169
2800
2430
2. Затраты на оплату труда
45296
47249
49473
3. Отчисления от ФОТ
13384
14269
14941
4. Амортизация
13084
13847
15747
5. Прочие затраты, в том числе:
18985
20432
19454
5.1. Аренда и содержание здания
5076
4085
4371
5.2. Консультативные услуги и нормативные документы
446
517
650
5.3. Услуги связи и почтовые расходы
1123
1113
1200
5.4 Членские взносы в "Союз строителей"
48
54
54
5.5 Охрана труда и подготовка кадров
688
1282
1371
5.6 Сервисное обслуживание автотранспорта
108
110
110
5.7 Страховые платежи
2206
2443
2614
5.8 Услуги по подготовке документов для регистрации газопроводов
6152
6000
4000
5.9 Рекламные услуги
250
62
100
5.10 Услуги по оформлению архивной документации
130
150
154
5.11 Налоговые платежи
120
135
140
5.12 Командировочные расходы
150
178
190
5.13 Прочие
2488
4303
4500
ИТОГО затраты
104772
109263
112258
3. Инвестиционный план на планируемый год
(тыс.руб.)
Объекты инвестирования
Инвестиции, всего
в том числе:
Чистая прибыль
Амортизация
Кредиты и займы
Целевое бюджетное финансирование
Прочие средства
1
2
3
4
5
6
7
1. Нематериальные активы
0
2. Основные средства
13386
0
13386
0
0
0
2.1. Земельные участки и объекты недропользования
0
2.2. Здания и сооружения
13386
13386
2.3. Машины и оборудования
0
2.4. Транспортные средства
0
2.5. Производственный инвентарь
0
3. Финансовые вложения
0
4. Прочие объекты инвестирования
0
ИТОГО:
13386
0
13386
0
0
0
4. Показатели экономической эффективности деятельности
(тыс.руб.)
Наименование показателя
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
36177
69674
96472
133989
133989
2. Чистая прибыль
96
185
256
355
355
3. Чистые активы
472397
472397
472397
472397
472397
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
106
106
5. Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Ед. измерения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1 Пуско-наладочные работы
шт.
28
31
126
123
308
1.2 Выдача тех. условий
шт.
28
31
126
123
308
1.3 Транспортировка газа
млн./м3
48
14
11
55
128
1.4 Тех. обслуживание
шт.
8675
10121
10121
7229
36146
2. Среднесписочная численность персонала
чел.
208
208
208
208
208
3. Среднемесячная заработная плата
руб.
21922
21922
21922
21922
21922
3. Прочие показатели
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. № 1676
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДНОЕ И ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО"
НА 2015 ГОД
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона области от 27.10.2004 № 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области" (в редакции от 26.09.2014) администрация области постановляет:
1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2015 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2015 год согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.
Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов
Приложение 1
Утверждены
постановлением
администрации Тамбовской области
от 23.12.2014 № 1676
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДНОЕ И
ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" НА 2015 ГОД
(тыс.руб.)
Выручка
Чистая прибыль
Отчисления в бюджет области
Чистые активы
133989
355
106
472397
Приложение 2
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 23.12.2014 № 1676
ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДНОЕ И ГАЗОВОЕ
ХОЗЯЙСТВО" НА 2015 ГОД
1. Финансовый план
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Код стр.
Отчетный год 2013 г.
Текущий год (оценка) 2014 г.
Планируемый год 2015 г.
1
2
3
4
5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
126416
130971
133989
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
83017
86294
88208
Коммерческие расходы
030
Управленческие расходы
040
21755
22969
24050
Прибыль (убыток) от продаж
050
21644
21708
21731
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
060
Проценты к уплате
070
Доходы от участия в других организациях
080
Прочие доходы
090
2923
4823
4131
Прочие расходы
100
21155
22989
22309
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
3412
3542
3553
Отложенные налоговые активы
145
-7
Отложенные налоговые обязательства
146
Текущий налог на прибыль
150
3069
3188
3198
Чистая прибыль (убыток)
190
336
354
355
Норматив отчисления от прибыли, %
200
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
210
67
101
106
2. План расходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Отчетный год (2013 г.)
Текущий год (2014 г.)
Планируемый год (2015 г.)
1. Материальные затраты, в том числе:
14023
13466
12643
1.1 ГСМ
4025
4256
4469
1.2 Автозапчасти и ремонт автотранспорта
1437
1546
1624
1.3 Приобретение и содержание оргтехники
525
676
708
1.4 Ремонт служебных помещений
4505
3500
2900
1.5 Списание МБП
362
688
512
1.6 Материалы
3169
2800
2430
2. Затраты на оплату труда
45296
47249
49473
3. Отчисления от ФОТ
13384
14269
14941
4. Амортизация
13084
13847
15747
5. Прочие затраты, в том числе:
18985
20432
19454
5.1. Аренда и содержание здания
5076
4085
4371
5.2. Консультативные услуги и нормативные документы
446
517
650
5.3. Услуги связи и почтовые расходы
1123
1113
1200
5.4 Членские взносы в "Союз строителей"
48
54
54
5.5 Охрана труда и подготовка кадров
688
1282
1371
5.6 Сервисное обслуживание автотранспорта
108
110
110
5.7 Страховые платежи
2206
2443
2614
5.8 Услуги по подготовке документов для регистрации газопроводов
6152
6000
4000
5.9 Рекламные услуги
250
62
100
5.10 Услуги по оформлению архивной документации
130
150
154
5.11 Налоговые платежи
120
135
140
5.12 Командировочные расходы
150
178
190
5.13 Прочие
2488
4303
4500
ИТОГО затраты
104772
109263
112258
3. Инвестиционный план на планируемый год
(тыс.руб.)
Объекты инвестирования
Инвестиции, всего
в том числе:
Чистая прибыль
Амортизация
Кредиты и займы
Целевое бюджетное финансирование
Прочие средства
1
2
3
4
5
6
7
1. Нематериальные активы
0
2. Основные средства
13386
0
13386
0
0
0
2.1. Земельные участки и объекты недропользования
0
2.2. Здания и сооружения
13386
13386
2.3. Машины и оборудования
0
2.4. Транспортные средства
0
2.5. Производственный инвентарь
0
3. Финансовые вложения
0
4. Прочие объекты инвестирования
0
ИТОГО:
13386
0
13386
0
0
0
4. Показатели экономической эффективности деятельности
(тыс.руб.)
Наименование показателя
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
36177
69674
96472
133989
133989
2. Чистая прибыль
96
185
256
355
355
3. Чистые активы
472397
472397
472397
472397
472397
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
106
106
5. Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Ед. измерения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1 Пуско-наладочные работы
шт.
28
31
126
123
308
1.2 Выдача тех. условий
шт.
28
31
126
123
308
1.3 Транспортировка газа
млн./м3
48
14
11
55
128
1.4 Тех. обслуживание
шт.
8675
10121
10121
7229
36146
2. Среднесписочная численность персонала
чел.
208
208
208
208
208
3. Среднемесячная заработная плата
руб.
21922
21922
21922
21922
21922
3. Прочие показатели
------------------------------------------------------------------