Постановление администрации Тамбовской области от 15.12.2014 N 1611 "Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Тамбовтеплоэнергоресурс" на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 1611
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ТАМБОВТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС" НА 2015 ГОД
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области" (в редакции от 26.09.2014) администрация области постановляет:
1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности областного государственного унитарного предприятия "Тамбовтеплоэнергоресурс" на 2015 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Тамбовтеплоэнергоресурс" на 2015 год согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Н.М.Перепечина.
Глава администрации области
О.И.Бетин
Приложение 1
Утверждены
постановлением
администрации Тамбовской области
от 15.12.2014 № 1611
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ТАМБОВТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС" НА 2015 ГОД
(руб.)
Выручка
Чистая прибыль
Отчисления в областной бюджет
Чистые активы
85733000
62000
16500
2300000
Приложение 2
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 15.12.2014 № 1611
ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ТАМБОВТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС" НА 2015 ГОД
1. Финансовый план
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Код строки
Отчетный год (2013)
Текущий год (оценка)
Планируемый год
1
2
3
4
5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
74885
80880
85733
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
21123
24500
25970
Коммерческие расходы
030
0
0
0
Управленческие расходы
040
38621
45186
48542
Прибыль (убыток) от продаж
(стр. 010 - 020 - 030 - 040)
050
15141
11194
11221
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
060
0
0
0
Проценты к уплате
070
6425
2800
30
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
0
Прочие операционные доходы
090
8
8
10
Прочие операционные расходы
100
8722
8252
8071
3. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
120
0
0
0
Внереализационные расходы
130
0
0
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
(стр. 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
2
150
160
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
53
95
98
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(стр. 140 - 150)
160
-51
55
62
4. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
170
0
0
0
Чрезвычайные расходы
180
0
0
0
Чистая прибыль (стр. 160 + 170 - 180)
190
-51
55
62
Норматив отчисления от прибыли
200
30%
30%
30%
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет
210
0
0
16,5
2. План расходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Отчетный год (2013)
Текущий год (оценка)
Планируемый год
1
2
3
4
1. Материальные затраты, в том числе:
4529,9
5584,0
6713,8
1.1. расходные материалы
1242,4
1615,1
1776,6
1.2. запчасти
338,3
405,0
445,5
1.3. ГСМ
720,3
813,9
976,7
1.4. основные средства < 40000 руб.
2034,9
2550,0
3315,0
1.5. строительные материалы
194,0
200,0
200,0
1.6. расходы на охрану труда
0
0
0
2. Затраты на оплату труда
37985,3
40358,5
42981,8
3. Отчисления на социальные нужды
10807,4
11482,6
12249,8
4. Амортизация
694,3
794,0
794,0
5. Прочие затраты, в том числе:
20866,1
22510,9
22833,6
5.1. услуги сторонних организаций (аренда, коммунальные услуги, телефон, ККМ, охрана, программный продукт)
20866,1
22510,9
22833,6
ИТОГО
74883,0
80730,0
85573,0
3. Инвестиционный план
на планируемый год
(тыс.руб.)
Объекты инвестирования
Инвестиции (всего)
в том числе:
Чистая прибыль
Амортизация
Кредиты и займы
Целевое бюджетное финансирование
Прочие средства
1
2
3
4
5
6
7
1. Нематериальные активы
0
0
0
0
0
0
1.1.
0
0
0
0
0
0
2. Основные средства
0
0
0
0
0
0
2.1. земельные участки и объекты недропользования
0
0
0
0
0
0
2.2. здания
0
0
0
0
0
0
2.3. сооружения
0
0
0
0
0
0
2.4. машины и оборудование
0
0
0
0
0
0
2.4.1. компьютерная техника
0
0
0
0
0
0
2.5. транспортные средства
0
0
0
0
0
0
2.5.1. автомобиль
0
0
0
0
0
0
2.6. производственный инвентарь
0
0
0
0
0
0
2.7. прочие объекты основных средств
0
0
0
0
0
0
3. финансовые вложения
0
0
0
0
0
0
4. прочие объекты инвестирования
0
0
0
0
0
0
ИТОГО
0
0
0
0
0
0
4. Показатели экономической эффективности деятельности
на __________2015________ год
(планируемый год)
(тыс.руб.)
Наименование показателя
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1
2
3
4
5
6
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
24000
46000
64000
85733
85733
2. Чистая прибыль (убыток)
45
60
60
62
62
3. Чистые активы
2300
2300
2300
2300
2300
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>
0
16,5
0
0
0
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за
предшествующий год.
5. Дополнительные показатели деятельности
на _______ 2015 _______ год
(планируемый год)
Наименование показателя
Един. измерения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1
2
3
4
5
6
7
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности <*>
тыс.руб.
24000
22000
18000
21733
85733
1.1. информационно-вычислительные услуги
тыс.руб.
24000
22000
18000
21733
85733
1.2.
0
0
0
0
0
1.3.
0
0
0
0
0
1.4.
0
0
0
0
0
1.5.
0
0
0
0
0
2. Среднесписочная численность персонала
чел.
150
150
150
150
150
3. Среднемесячная заработная плата
руб.
24000
23800
19500
22500
23800
4. Прочие показатели
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 1611
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ТАМБОВТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС" НА 2015 ГОД
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области" (в редакции от 26.09.2014) администрация области постановляет:
1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности областного государственного унитарного предприятия "Тамбовтеплоэнергоресурс" на 2015 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Тамбовтеплоэнергоресурс" на 2015 год согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Н.М.Перепечина.
Глава администрации области
О.И.Бетин
Приложение 1
Утверждены
постановлением
администрации Тамбовской области
от 15.12.2014 № 1611
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ТАМБОВТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС" НА 2015 ГОД
(руб.)
Выручка
Чистая прибыль
Отчисления в областной бюджет
Чистые активы
85733000
62000
16500
2300000
Приложение 2
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 15.12.2014 № 1611
ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ТАМБОВТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС" НА 2015 ГОД
1. Финансовый план
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Код строки
Отчетный год (2013)
Текущий год (оценка)
Планируемый год
1
2
3
4
5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
74885
80880
85733
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
21123
24500
25970
Коммерческие расходы
030
0
0
0
Управленческие расходы
040
38621
45186
48542
Прибыль (убыток) от продаж
(стр. 010 - 020 - 030 - 040)
050
15141
11194
11221
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
060
0
0
0
Проценты к уплате
070
6425
2800
30
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
0
Прочие операционные доходы
090
8
8
10
Прочие операционные расходы
100
8722
8252
8071
3. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
120
0
0
0
Внереализационные расходы
130
0
0
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
(стр. 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
2
150
160
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
53
95
98
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(стр. 140 - 150)
160
-51
55
62
4. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
170
0
0
0
Чрезвычайные расходы
180
0
0
0
Чистая прибыль (стр. 160 + 170 - 180)
190
-51
55
62
Норматив отчисления от прибыли
200
30%
30%
30%
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет
210
0
0
16,5
2. План расходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Отчетный год (2013)
Текущий год (оценка)
Планируемый год
1
2
3
4
1. Материальные затраты, в том числе:
4529,9
5584,0
6713,8
1.1. расходные материалы
1242,4
1615,1
1776,6
1.2. запчасти
338,3
405,0
445,5
1.3. ГСМ
720,3
813,9
976,7
1.4. основные средства < 40000 руб.
2034,9
2550,0
3315,0
1.5. строительные материалы
194,0
200,0
200,0
1.6. расходы на охрану труда
0
0
0
2. Затраты на оплату труда
37985,3
40358,5
42981,8
3. Отчисления на социальные нужды
10807,4
11482,6
12249,8
4. Амортизация
694,3
794,0
794,0
5. Прочие затраты, в том числе:
20866,1
22510,9
22833,6
5.1. услуги сторонних организаций (аренда, коммунальные услуги, телефон, ККМ, охрана, программный продукт)
20866,1
22510,9
22833,6
ИТОГО
74883,0
80730,0
85573,0
3. Инвестиционный план
на планируемый год
(тыс.руб.)
Объекты инвестирования
Инвестиции (всего)
в том числе:
Чистая прибыль
Амортизация
Кредиты и займы
Целевое бюджетное финансирование
Прочие средства
1
2
3
4
5
6
7
1. Нематериальные активы
0
0
0
0
0
0
1.1.
0
0
0
0
0
0
2. Основные средства
0
0
0
0
0
0
2.1. земельные участки и объекты недропользования
0
0
0
0
0
0
2.2. здания
0
0
0
0
0
0
2.3. сооружения
0
0
0
0
0
0
2.4. машины и оборудование
0
0
0
0
0
0
2.4.1. компьютерная техника
0
0
0
0
0
0
2.5. транспортные средства
0
0
0
0
0
0
2.5.1. автомобиль
0
0
0
0
0
0
2.6. производственный инвентарь
0
0
0
0
0
0
2.7. прочие объекты основных средств
0
0
0
0
0
0
3. финансовые вложения
0
0
0
0
0
0
4. прочие объекты инвестирования
0
0
0
0
0
0
ИТОГО
0
0
0
0
0
0
4. Показатели экономической эффективности деятельности
на __________2015________ год
(планируемый год)
(тыс.руб.)
Наименование показателя
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1
2
3
4
5
6
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
24000
46000
64000
85733
85733
2. Чистая прибыль (убыток)
45
60
60
62
62
3. Чистые активы
2300
2300
2300
2300
2300
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>
0
16,5
0
0
0
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за
предшествующий год.
5. Дополнительные показатели деятельности
на _______ 2015 _______ год
(планируемый год)
Наименование показателя
Един. измерения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1
2
3
4
5
6
7
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности <*>
тыс.руб.
24000
22000
18000
21733
85733
1.1. информационно-вычислительные услуги
тыс.руб.
24000
22000
18000
21733
85733
1.2.
0
0
0
0
0
1.3.
0
0
0
0
0
1.4.
0
0
0
0
0
1.5.
0
0
0
0
0
2. Среднесписочная численность персонала
чел.
150
150
150
150
150
3. Среднемесячная заработная плата
руб.
24000
23800
19500
22500
23800
4. Прочие показатели
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------